ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ В ООО «РУСБС».
-
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия документа заверяется в помещении Банка при предъявлении оригинала)
-
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ((копия документа заверяется в помещении Банка при предъявлении оригинала)
-
Выписка из ЕГРП (сроком не более 30 дней с момента выдачи) (подлинник или нотариально заверенная копия)
-
Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме индивидуального предпринимателя) на распоряжение денежными средствами с правом подписи – доверенность нотариальная.
-
Лицензия/разрешение на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
-
Карточка с образцами подписей, лиц имеющих право подписи банковских документов (заверяется либо у нотариуса, либо непосредственно в Банке)
-
Заявление на открытие счета (выдается Банком)
-
Договор банковского счета (2 экземпляра)-выдается Банком.
-
Опросный лист Индивидуального предпринимателя (установленной Банком формы).
-
Оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Уполномоченный сотрудник Банка изготавливает копии с документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
-
Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента: (предоставить необходимо не менее одного из запрашиваемых документов)
-
годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
-
годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
-
аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
-
В случае если предприниматель осуществляет свою деятельность менее шести месяцев, в Банк предоставляются следующие документы, подтверждающие реальность экономической деятельности:
-
договора с контрагентами по основному виду деятельности;
-
Договор аренды офисного помещения, по которому осуществляется деятельность предпринимателя.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В ООО «РУСБС».
- Нотариально заверенные копии или копии заверенные органом производившим государственную регистрацию:
- Устав и все изменения дополнения к нему.
- Копии, заверенные оттиском печати и подписью руководителя организации при условии предъявления в Банк подлинные документы, если копии с документов заверяются в помещении Банка, то предоставляются оригиналы документов:
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – при наличии зарегистрированных изменений в Уставе.
- Договор об учреждении Общества
- Решение первоначальное (Протокол) собрания участников (акционеров) организации, о создании общества.
- Внутренние приказы о назначении на должность руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя и главного бухгалтера, а также иных лиц, указанных в банковской карточке.
- Решения (Протокол) собрания участников (акционеров) организации, содержащие сведения об изменениях, внесенных в Устав.
- Справка из Госкомстата.
- Свидетельства о регистрации изменений и дополнений к Уставу.
- Выписка из ЕГРЮЛ. Срок представления в Банк не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом (подлинник либо нотариально заверенная копия).
- Лицензии /разрешении/ на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (нотариально заверенная копия либо копия заверенная клиентом, при условии предъявления оригинала документа).
- Оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Уполномоченный сотрудник Банка изготавливает копии с документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Карточку с образцами подписей лиц, имеющих право подписи банковских документов (заверяется либо у нотариуса, либо непосредственно в Банке)
- Документ, подтверждающий сведения о присутствии по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (к таким документам относятся договор аренды помещения (в т.ч. по фактическому местонахождению), свидетельство о праве собственности на помещение).
- Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента: (предоставить необходимо не менее одного из запрашиваемых документов)
- Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
- В случае если Клиент осуществляет свою деятельность менее шести месяцев, в Банк предоставляется бизнес-план за текущий год.
- Заявление на открытие счета (выдается Банком)
- Договор банковского счета (2 экземпляра)-выдается Банком.
- Опросный лист Клиента (установленной Банком формы).
ДЛЯ ФИЛИАЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
-
Приказ о вступлении руководителя в должность (либо подлинник либо копия заверенная клиентом – юридическим лицом)
-
Положение филиала (подлинник или копия нотариально заверенная)
-
Доверенность на руководителя Филиала (подлинник или копия заверенная нотариально)
-
Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на территории РФ (копия заверенная нотариально или с подлинной печатью налогового органа).
-
Оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Уполномоченный сотрудник Банка изготавливает копии с документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.